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（原标题：对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的公告）

证券代码：300394 证券简称：天孚通讯 公告编号：2024-061

苏州天孚光通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通讯”）于 2024年 10月 21日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的议案》，同意公司及子公司在不影响普通策划的前提下，使用不向上东谈主民币 40亿元的自有资金进行现款责罚，用于购买安全性高、流动性好的高兴居品。该事项自公司推进大会作出决议之日起十二个月之内有用。在上述额度及决议有用期内，资金可轮回升沉使用。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时推进大会审议。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现款责罚的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用成果，公司及子公司在不影响普通策划的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现款责罚，不错增多资金收益，为公司及推进取得更多的酬报。 2、投资额度及期限 公司及子公司使用不向上 40亿元闲置自有资金进行现款责罚，期限为自公司推进大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有用期内，不错轮回升沉使用。 3、投资品种 公司及子公司拟使用自有资金进行现款责罚的居品品种为安全性高、流动性好的高兴居品。 4、实行口头 在上述额度规模内，授权公司总司理期骗该项投资方案权，签署连络公约文献，公司财务考究东谈主考究具体实行连络事宜。 5、关联相关证据 公司与高兴居品刊行主体不得存在关联相关。 6、信息败露 公司将按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指点第 2号——创业板上市公司范例运作》《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等连络条目完成信息败露责任。

二、投资风险分析及风险适度措施 （一）投资风险 1、尽管短期高兴居品属于低风险的投资品种，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，不排斥该项投资受到市集波动的影响； 2、公司将证据经济地点以及金融市集的变化应时适量地介入，因此短期投资的骨子收益不行预期； 3、连络责任主谈主员的操作及监督责罚风险。 （二）风险适度措施 1、公司及子公司进行现款责罚时，将采用流动性好、安全性高的高兴居品，明确投财富品的金额、期限、投资品种、两边的权益义务及法律背负等。 2、公司及子公司将实工夫析和追踪居品的净值变动情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时摄取相应措施，适度投资风险。 3、稀少董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检讨，必要时不错礼聘专科机构进行审计。 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会讲明。 5、公司将证据深圳证券来回所的连络限定，在按时讲明中败露讲明期内投财富品及连络的损益情况。

三、对公司的影响 1、公司及子公司在保证普通策划和资金安全的前提下，以暂时闲置自有资金截至进行现款责罚，不会影响公司及子公司普通坐褥策划活动。 2、通过进行截至的安全性高、流动性好的现款责罚居品投资，不错提高资金使用成果，取得邃密的投资酬报，进一步升迁公司合座功绩水平、充分保险推进利益。

四、连络审议要领观点 1、董事会审议情况 2024年 10月 21日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的议案》，同意公司及子公司在确保不影响普通策划的前提下，使用不向上东谈主民币 40亿元的自有资金进行现款责罚，购买投资安全性高、流动性好的高兴居品。期限自公司推进大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有用期内，资金可轮回升沉使用。 2、监事会观点 公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现款责罚，成心于提高资金使用成果，不存在毁伤推进利益的情况，合适公司及全体推进利益的需要。在不影响普通策划的情况下，监事会同意公司及子公司使用额度不向上东谈主民币 40亿元的自有资金进行现款责罚，用于购买安全性高、流动性好的高兴居品。在上述额度及决议有用期内，资金可轮回升沉使用。

五、备查文献 1、经与会董事署名并加盖董事会图章的第五届董事会第五次会议决议； 2、经与会监事署名并加盖监事会图章的第五届监事会第五次会议决议；

特此公告。 苏州天孚光通讯股份有限公司董事会 2024年10月22日

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